洞见
Exness分析：外汇市场预期稳韧性强
2024年10月23日
外汇市场预期稳韧性强，这一观点可以从以下几个方面进行解读：
一、全球经济背景下的中国外汇市场
在全球经济金融形势复杂多变、地缘政治风险上升的背景下，中国外汇市场展现出了较强的韧性。这得益于中国坚持稳中求进的工作总基调，以及加大宏观政策调控力度的措施。这些措施使得国民经济总体平稳、稳中有进，跨境资金流动趋向均衡。
二、外汇市场的主要表现
跨境资金恢复净流入：根据数据，中国外汇市场前三季度银行代客涉外收支总体呈现小幅顺差，跨境资金恢复净流入。这显示了外汇市场在面对外部压力时，仍能保持稳定的资金流动。
结售汇趋向基本平衡：前三季度，结售汇总体呈现逆差，但主要是二季度逆差扩大，三季度则重新回到均衡水平。这表明市场参与者的结售汇行为逐渐趋于理性。
外汇市场交易活跃：前三季度，境内人民币外汇市场交易量总计达到30.27万亿美元，同比增长10.1%。这显示了外汇市场的活跃度和流动性。
外汇储备规模保持基本稳定：9月末，外汇储备余额为33164亿美元，较2023年末增加了784亿美元。外汇储备的稳定为外汇市场提供了有力的支撑。
三、外资配置人民币资产的意愿增强
人民币债券吸引力提升：今年以来，人民币债券的综合收益率保持良好，吸引了境外投资者增配人民币债券。外资持有境内人民币债券的总量超过6400亿美元，处于历史高位。
外资投资境内股票增加：受境内股市上涨带动，9月下旬以来，外资净购入境内股票总体增加，外资配置人民币资产的意愿进一步增强。
四、人民币汇率的稳定性
双向波动中保持基本稳定：人民币汇率在双向波动中保持了基本稳定。即使在某些月份出现了比较明显的回升或贬值，也是在全球货币普遍波动的大背景下发生的，且升幅或贬值幅度在全球范围内属于平均水平。
企业汇率风险管理水平提升：近年来，中国企业汇率风险管理水平逐步提升，外汇市场服务企业汇率风险管理的条件不断完善。这有助于企业在面对汇率波动时，更好地进行风险管理和控制。
五、未来展望
外汇市场有望继续保持稳定：随着中国经济回升向好、金融市场开放稳步推进以及人民币资产配置功能持续显现，外汇市场有望继续保持稳定运行。
外资投资人民币债券将保持增长：随着中国经济的高质量发展和高水平开放，外资投资人民币债券将保持增长态势。
企业借用外债需求将逐步回升：在外部融资成本回落的背景下，中国企业借用外债的需求也将逐步回升。
综上所述，外汇市场预期稳韧性强是基于当前全球经济背景、外汇市场的主要表现、外资配置人民币资产的意愿增强、人民币汇率的稳定性以及未来展望等多个方面的综合判断。这一预期有助于增强市场信心，促进外汇市场的平稳健康发展。
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